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通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、営業利益、経常利益、当期純利益とも予算を上回る見込みであり、経営は順調です。
平成30年度 | 平成30年度通期業績予想との比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調停条項 (千円) |
予算額 (千円) |
通期業績予想 (千円) |
調停条項 | 予算額 | |||
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
||||
売上高 |
106,880 |
127,000 |
128,204 |
21,324 |
20.0 |
1,204 |
0.9 |
営業利益 |
14,380 |
23,000 |
25,000 |
10,620 |
73.9 |
2,000 |
8.7 |
経常利益 |
12,639 |
19,955 |
22,006 |
9,367 |
74.1 |
2,051 |
10.3 |
当期純利益 (※) |
6,198 |
11,189 |
12,332 |
6,134 |
99.0 |
1,143 |
10.2 |
期末資金残高 |
85,252 |
114,023 |
114,962 |
29,710 |
34.8 |
939 |
0.8 |
純資産額 |
34,312 |
68,081 |
69,224 |
34,912 |
101.7 |
1,143 |
1.7 |
通期業績予想では、すべての項目において、予算額を上回る予定です。
(※)法人税等調整額を除いています。
(要因)駐車場事業収入や文化・交流センターの利用料金が増加見込みであることと、人件費をはじめとした経費の削減が営業利益増加の要因です。
平成29年度 (平成29年9月30日現在) |
平成30年度 (平成30年9月30日現在) |
増減額 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
構成比 (%) |
|||
<資産合計> |
537,650 |
100.0 |
601,136 |
100.0 |
63,486 |
|
流動資産 |
128,434 |
23.9 |
125,118 |
20.8 |
-3,316 |
|
固定資産 |
409,216 |
76.1 |
476,018 |
79.2 |
66,802 |
|
固定資産の内訳 | 有形固定資産 |
374,650 |
91.5 |
437,541 |
91.9 |
62,891 |
無形固定資産 |
296 |
0.1 |
296 |
0.1 |
0 |
|
投資その他の資産 |
34,270 |
8.4 |
38,181 |
8.0 |
3,911 |
|
<負債合計> |
460,218 |
85.6 |
504,814 |
84.0 |
44,596 |
|
流動負債 |
24,067 |
5.2 |
24,755 |
4.9 |
688 |
|
固定負債 |
436,151 |
94.8 |
480,059 |
95.1 |
43,908 |
|
<純資産> |
77,432 |
14.4 |
96,322 |
16.0 |
18,890 |
|
<純資産(繰延税金資産除く)> |
53,717 |
― |
66,996 |
― |
13,279 |
繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。
平成29年度 (予算) |
平成29年度 (決算) |
平成30年度 (予算) |
平成30年度 (通期業績予想) |
増減率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
平成29年度決算・ 平成30年度業績予想 対比(%) |
平成30年度予算・ 平成30年度業績予想 対比(%) |
|||||||||||||||||||||
売上高 |
128,500 |
― |
130,031 |
― |
127,000 |
― |
128,204 |
― |
-1.4 |
0.9 |
||||||||||||||||||||
売上高 の内訳 |
受託料 収入 |
79,723 |
― |
79,624 |
― |
76,749 |
― |
77,063 |
― |
-3.2 |
0.4 |
|||||||||||||||||||
所有床 賃貸収入 |
8,551 |
― |
8,551 |
― |
8,551 |
― |
8,551 |
― |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
土地 賃貸収入 |
22,776 |
― |
23,530 |
― |
24,410 |
― |
24,510 |
― |
4.2 |
0.4 |
||||||||||||||||||||
受取 手数料 収入 |
2,500 |
― |
2,782 |
― |
2,290 |
― |
2,615 |
― |
-6.0 |
14.2 |
||||||||||||||||||||
文化・交流 センター 売上 |
14,950 |
― |
15,544 |
― |
15,000 |
― |
15,465 |
― |
-0.5 |
3.1 |
||||||||||||||||||||
営業 利益 |
18,000 |
14.0 |
22,129 |
17.0 |
23,000 |
18.1 |
25,000 |
19.5 |
13.0 |
8.7 |
||||||||||||||||||||
経常 利益 |
16,064 |
12.5 |
19,255 |
14.8 |
19,955 |
15.7 |
22,006 |
17.2 |
14.3 |
10.3 |
||||||||||||||||||||
当期 純利益 |
― |
― |
17,150 |
13.2 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||||||||||||||||||||
当期純利益 (法人税等調整額除く) |
8,880 |
6.9 |
13,238 |
10.2 |
11,189 |
8.8 |
12,332 |
9.6 |
-6.8 |
10.2 |
貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。
9期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。
各年度の予算・決算実績 | 平成30年度 | 平成31年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
調停条項 | 86,170 | 85,879 | 85,573 | 調停条項 | 85,252 | 84,914 | |
予算 | 95,013 | 105,698 | 108,193 |
今後の見通し (平成30年度通期業績予想による) |
114,962 | 115,149 | |
決算 | 101,329 | 105,693 | 122,454 |
調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。
各年度の予算・決算実績 | 平成30年度 | 平成31年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
調停条項 | 15,789 | 21,939 | 28,114 | 調停条項 | 34,312 | 40,534 | |
予算 | 28,210 | 41,010 | 52,534 |
今後の見通し (平成30年度通期業績予想による) |
69,224 | 78,921 | |
決算 | 30,451 | 43,654 | 56,892 |
(各数値は繰延税金資産を除いています)
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