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更新日:2018年6月26日

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箕面都市開発株式会社の平成29年度決算及び平成30年度予算

平成29年度決算の概要

1.平成29年度予算と決算の比較

  • 予算編成時及び上半期決算時の見通しに比べ、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を大きく上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を大きく上回りました。
  • 純資産額については、平成24年度に債務超過を解消し、繰延税金資産(※1)を除いても、大幅に増加しています。
  • いずれの利益(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

(※1):繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産のことをいいます。

3.今後の展望

  • いずれの利益においても、調停条項や平成29年度予算に比べ大幅に上回る順調な経営となっています。これは、駐車場賃貸事業における稼働率が高水準で推移したことなどが主な要因です。
  • 引き続き、キャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成29年度決算

  平成29年度 平成29年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

106,880

128,500

130,031

1,531

1.2

23,151

21.7

営業利益

14,380

18,000

22,129

4,129

22.9

7,749

53.9

経常利益

12,599

16,064

19,255

3,191

19.9

6,656

52.8

当期純利益
(※)

6,175

8,880

13,238

4,358

49.1

7,063

114.4

期末資金残高

85,573

108,193

122,454

14,261

13.2

36,881

43.1

純資産額

28,114

52,534

56,892

4,358

8.3

28,778

102.4

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の収益、費用で算定される利益との差額を調整する会計処理のことをいいます。

  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

H29決算-営業利益の比較

  • 駐車場賃貸事業が好況であったことに加え、不動産取得に係る費用の一部を資産へ組み替えたことにより、経費が大幅に減少したことが大きな要因です。

3.貸借対照表

  平成28年度 平成29年度 増減額
(千円)
金額
(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

525,346

100.0

609,031

100.0

83,685

流動資産

115,087

21.9

131,918

21.7

16,831

固定資産

410,259

78.1

477,113

78.3

66,854

固定資産の内訳 有形固定資産

375,693

91.6

438,636

91.9

62,943

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

34,270

8.3

38,181

8.0

3,911

<負債合計>

456,278

86.9

522,813

85.8

66,535

流動負債

29,593

6.5

42,564

8.1

12,971

固定負債

426,685

93.5

480,249

91.9

53,564

<純資産>

69,068

13.1

86,218

14.2

17,150

<純資産(繰延税金資産除く)>

43,654

-

56,892

-

13,238

  • 不動産の取得により固定資産が増加しました。
  • 不動産取得資金の借入により、固定負債が増加しました。

参考1.経営内容を判断するポイント

  • 貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。
  • 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

(1)期末資金残高の推移

(千円)

  各年度の予算・決算実績     平成30年度 平成31年度
平成27年度 平成28年度 平成29年度
調停条項 86,170 85,879 85,573 調停条項 85,252 84,914
予算 95,013 105,698 108,193

今後の見通し

(平成29年度の決算値による)

114,023 114,137
決算 101,329 105,693 122,454

 

H29年度決算-期末資金残高

  • ※1:平成29年度中に弁済予定の市借入金支払日が平成30年度当初にずれ込んだため、平成29年度末時点の期末資金残高が一時的に多くなっています。
    この支払遅れがなかったら、平成29年度の本来の決算値は「112,454千円」でした。
  • ※2:新規不動産取得に伴う借入金の返済を行うため、期末資金残高の伸びは緩やかになるものの、調停条項は大幅に上回る予定です。

 

(2)純資産額の推移

(千円)

  各年度の予算・決算実績     平成30年度 平成31年度
平成27年度 平成28年度 平成29年度
調停条項 15,789 21,939 28,114 調停条項 34,312 40,534
予算

28,210

41,010 52,534

今後の見通し

(平成29年度の決算値による)

68,081 77,705
決算 30,451 43,654 56,892

(各数値は繰延税金資産を除いています)

 

H29年度決算-純資産額の推移

  • 調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

平成30年度予算

1.平成30年度予算と調停条項

  調停条項
(平成31年
3月期)
平成29年度
予算
平成30年度
予算
平成30年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
平成28年度
予算との
増減率
(%)
売上高

106,880

-

128,500

-

127,000

-

18.8

-1.2

売上高
の内訳
受託料
収入

64,647

-

79,723

-

76,749

-

18.7

-3.7

所有床
賃貸
収入

6,907

-

8,551

-

8,551

-

23.8

0

土地
賃貸
収入

23,640

-

22,776

-

24,410

-

3.3

7.2

受取
手数料
収入

2,296

-

2,500

-

2,290

-

-0.3

-8.4

文化・交流C
売上

9,390

-

14,950

-

15,000

-

59.7

0.3

営業利益

14,380

13.5

18,000

14.0

23,000

18.1

59.9

27.8

経常利益 12,639 11.8 16,064 12.5 19,955 15.7 57.9 24.2
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,198

5.8

8,880

6.9

11,189

8.8

80.5

26.0

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 平成29年度決算において、各利益とも平成29年度予算を上回りました。
  • 平成30年度予算において、平成29年度決算と比較すると、売上高は下回り、営業利益・経常利益は上回る予定です。売上高は主に駅前駐車場受託内容の見直しにより減少するものの、営業利益及び経常利益は不動産取得による土地賃貸事業の増収や業務内容のスリム化により増加する予定です。
  • 経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に推移する予定です。

H29決算-H30予算売上高

前年予算比1.2%減
  • 駅前駐車場受託事業の減収による

H29年度決算-H30予算営業利益

前年予算比27.8%増
  • 不動産取得に伴う土地賃貸収入の増収による

H29年度決算-H30年度予算経常利益

前年予算比24.2%増
  • 営業利益の増益による

H29年度決算-H30年度予算当期純利益

前年予算比26.0%増
  • 経常利益の増益による

 

参考1.事業別売上高の推移

H29年度決算事業別売上高の推移

参考2.売上高増減の主な要因

H29決算-H30予算売上高増減の主な要因

よくあるご質問

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所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3259)

ファックス番号:072-723-5538

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