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通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、営業利益、経常利益、当期純利益とも予算を大きく上回る見込みであり、経営は順調です。
平成29年度 | 平成29年度通期業績予想との比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調停条項 (千円) |
予算額 (千円) |
通期業績予想 (千円) |
調停条項 | 予算額 | |||
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
||||
売上高 |
106,880 |
128,500 |
129,327 |
22,447 |
21.0 |
827 |
0.6 |
営業利益 |
14,380 |
18,000 |
20,642 |
6,262 |
43.5 |
2,642 |
14.7 |
経常利益 |
12,599 |
16,064 |
18,194 |
5,595 |
44.4 |
2,130 |
13.3 |
当期純利益 (※) |
6,175 |
8,880 |
10,064 |
3,889 |
63.0 |
1,184 |
13.3 |
期末資金残高 |
85,573 |
108,193 |
108,522 |
22,949 |
26.8 |
329 |
0.3 |
純資産額 |
28,114 |
52,534 |
53,717 |
25,603 |
91.1 |
1,183 |
2.3 |
通期業績予想では、すべての項目において、予算額を上回る予定です。
(※)法人税等調整額を除いています。
(要因)不動産の賃料収入が増加見込みであることと、人件費をはじめとした経費の削減が営業利益増加の要因です。
平成28年度 (平成28年9月30日現在) |
平成29年度 (平成29年9月30日現在) |
増減額 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
構成比 (%) |
|||
<資産合計> |
529,605 |
100.0 |
537,650 |
100.0 |
8,045 |
|
流動資産 |
114,719 |
21.7 |
128,434 |
23.9 |
13,715 |
|
固定資産 |
414,886 |
78.3 |
409,216 |
76.1 |
-5,670 |
|
固定資産の内訳 | 有形固定資産 |
375,804 |
90.6 |
374,650 |
91.5 |
-1,154 |
無形固定資産 |
296 |
0.1 |
296 |
0.1 |
0 |
|
投資その他の資産 |
38,786 |
9.3 |
34,270 |
8.4 |
-4,516 |
|
<負債合計> |
458,343 |
86.5 |
460,218 |
85.6 |
1,875 |
|
流動負債 |
23,668 |
5.2 |
24,067 |
5.2 |
399 |
|
固定負債 |
434,675 |
94.8 |
436,151 |
94.8 |
1,476 |
|
<純資産> |
71,262 |
13.5 |
77,432 |
14.4 |
6,170 |
|
<純資産(繰延税金資産除く)> |
42,484 |
― |
53,717 |
― |
11,233 |
繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。
平成28年度 (予算) |
平成28年度 (決算) |
平成29年度 (予算) |
平成29年度 (通期業績予想) |
増減率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
平成28年度決算・ 平成29年度業績予想 対比(%) |
平成29年度予算・ 平成29年度業績予想 対比(%) |
|||||||||||||||||||||
売上高 |
128,000 |
― |
129,836 |
― |
128,500 |
― |
129,327 |
― |
-0.4 |
0.6 |
||||||||||||||||||||
売上高 の内訳 |
受託料 収入 |
79,380 |
― |
78,832 |
― |
79,723 |
― |
79,827 |
― |
1.3 |
0.1 |
|||||||||||||||||||
所有床 賃貸収入 |
8,971 |
― |
8,884 |
― |
8,551 |
― |
8,551 |
― |
-3.7 |
0 |
||||||||||||||||||||
土地 賃貸収入 |
22,129 |
― |
23,499 |
― |
22,776 |
― |
23,513 |
― |
0.1 |
3.2 |
||||||||||||||||||||
受取 手数料 収入 |
2,620 |
― |
2,885 |
― |
2,500 |
― |
2,597 |
― |
-10.0 |
3.9 |
||||||||||||||||||||
文化・交流 センター 売上 |
14,900 |
― |
15,736 |
― |
14,950 |
― |
14,839 |
― |
-5.7 |
-0.7 |
||||||||||||||||||||
営業 利益 |
21,500 |
16.8 |
25,539 |
19.7 |
18,000 |
14.0 |
20,642 |
16.0 |
-19.2 |
14.7 |
||||||||||||||||||||
経常 利益 |
19,540 |
15.3 |
23,303 |
17.9 |
16,064 |
12.5 |
18,194 |
14.1 |
-21.9 |
13.3 |
||||||||||||||||||||
当期 純利益 |
― |
― |
8,687 |
6.7 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||||||||||||||||||||
当期純利益 (法人税等調整額除く) |
10,559 |
8.2 |
13,203 |
10.2 |
8,880 |
6.9 |
10,064 |
7.8 |
-23.8 |
13.3 |
貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。
8期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。
各年度の予算・決算実績(千円) | 平成29年度上半期決算からの予測(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
調停条項 |
86,481 |
86,170 |
85,879 |
85,573 |
85,252 |
予算ベース |
96,510 |
95,013 |
105,698 |
108,193 |
111,300 |
決算ベース |
96,678 |
101,329 |
105,693 |
108,522 |
109,952 |
平成24年度末で債務超過が解消して以降は、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。
各年度の予算・決算実績 (千円) |
平成29年度上半期決算からの予測 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
調停条項 |
9,700 |
15,789 |
21,939 |
28,114 |
34,312 |
予算ベース |
19,962 |
28,210 |
41,010 |
52,543 |
61,911 |
決算ベース |
20,375 |
30,451 |
43,654 |
53,717 |
63,464 |
(各数値は繰延税金資産を除いています)
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