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更新日:2018年6月26日

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箕面都市開発株式会社の平成29年度通期業績予想〔平成29年12月作成〕

上半期決算に基づく通期業績予想の概要

1.平成29年度予算と通期業績予想の比較

通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、営業利益、経常利益、当期純利益とも予算を大きく上回る見込みであり、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回る見込みです。
  • 平成24年度末に債務超過が解消された純資産額についても、調停条項の想定推移を引き続き上回る見込みです。
  • 本業の利益を示す営業利益など、いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を上回る見込みです。

3.今後の展望

  • 今期は売上高はほぼ予算どおりで、営業利益、経常利益は予算を上回る見込みとなっており、調停条項に対しても各利益ベースで上回り、引き続き、順調な経営予想となっています。
  • 今後もキャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成29年度通期業績予想

  平成29年度 平成29年度通期業績予想との比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
通期業績予想
(千円)
調停条項 予算額
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

106,880

128,500

129,327

22,447

21.0

827

0.6

営業利益

14,380

18,000

20,642

6,262

43.5

2,642

14.7

経常利益

12,599

16,064

18,194

5,595

44.4

2,130

13.3

当期純利益
(※)

6,175

8,880

10,064

3,889

63.0

1,184

13.3

期末資金残高

85,573

108,193

108,522

22,949

26.8

329

0.3

純資産額

28,114

52,534

53,717

25,603

91.1

1,183

2.3

 

通期業績予想では、すべての項目において、予算額を上回る予定です。

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

 

2.平成29年度営業利益(本業利益)の比較

平成29年度営業利益(本業利益)の比較

  • 調停条項、予算額ともに上回る予定となっています。

(要因)不動産の賃料収入が増加見込みであることと、人件費をはじめとした経費の削減が営業利益増加の要因です。

3.貸借対照表

  平成28年度
(平成28年9月30日現在)
平成29年度
(平成29年9月30日現在)
増減額
(千円)
金額
(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

529,605

100.0

537,650

100.0

8,045

流動資産

114,719

21.7

128,434

23.9

13,715

固定資産

414,886

78.3

409,216

76.1

-5,670

固定資産の内訳 有形固定資産

375,804

90.6

374,650

91.5

-1,154

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

38,786

9.3

34,270

8.4

-4,516

<負債合計>

458,343

86.5

460,218

85.6

1,875

流動負債

23,668

5.2

24,067

5.2

399

固定負債

434,675

94.8

436,151

94.8

1,476

<純資産>

71,262

13.5

77,432

14.4

6,170

<純資産(繰延税金資産除く)>

42,484

53,717

11,233

繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。

4.決算実績と予算・通期業績予想の対比

  平成28年度
(予算)
平成28年度
(決算)
平成29年度
(予算)
平成29年度
(通期業績予想)
増減率
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
平成28年度決算・
平成29年度業績予想
対比(%)
平成29年度予算・
平成29年度業績予想
対比(%)
売上高

128,000

129,836

128,500

129,327

-0.4

0.6

売上高
の内訳
受託料
収入

79,380

78,832

79,723

79,827

1.3

0.1

所有床
賃貸収入

8,971

8,884

8,551

8,551

-3.7

0

土地
賃貸収入

22,129

23,499

22,776

23,513

0.1

3.2

受取
手数料
収入

2,620

2,885

2,500

2,597

-10.0

3.9

文化・交流
センター
売上

14,900

15,736

14,950

14,839

-5.7

-0.7

営業
利益

21,500

16.8

25,539

19.7

18,000

14.0

20,642

16.0

-19.2

14.7

経常
利益

19,540

15.3

23,303

17.9

16,064

12.5

18,194

14.1

-21.9

13.3

当期
純利益

8,687

6.7

当期純利益
(法人税等調整額除く)

10,559

8.2

13,203

10.2

8,880

6.9

10,064

7.8

-23.8

13.3

5.売上高・利益ベースの推移

  • 平成28年度決算は、各利益ベースとも予算を上回る収益が確保できました。
  • 平成29年度も、前期に引き続き、予算時に比べ売上高、営業利益、経常利益、すべての利益ベースとも上回る予定です。

H29売上高利益ベース比較

参考1:経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2:資金計画の見込み

期末資金残高の推移

8期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。

  各年度の予算・決算実績(千円) 平成29年度上半期決算からの予測(千円)
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調停条項

86,481

86,170

85,879

85,573

85,252

予算ベース

96,510

95,013

105,698

108,193

111,300

決算ベース

96,678

101,329

105,693

108,522

109,952

純資産額の推移

平成24年度末で債務超過が解消して以降は、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成29年度上半期決算からの予測
(千円)
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調停条項

9,700

15,789

21,939

28,114

34,312

予算ベース

19,962

28,210

41,010

52,543

61,911

決算ベース

20,375

30,451

43,654

53,717

63,464

(各数値は繰延税金資産を除いています)

参考3:事業別売上高の推移

H29事業別売上高の推移

よくあるご質問

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