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通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高は減少しましたが、営業利益、経常利益、当期純利益とも予算を上回る見込みであり、経営は順調です。
令和3年度 | 令和3年度通期業績予想との比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調停条項 (千円) |
予算額 (千円) |
通期業績予想 (千円) |
調停条項 | 予算額 | |||
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
||||
売上高 |
106,074 |
126,500 |
123,412 |
17,338 |
16.3 |
-3,088 |
-2.4 |
営業利益 |
14,164 |
20,500 |
20,883 |
6,719 |
47.4 |
383 |
1.9 |
経常利益 |
12,544 |
17,810 |
19,000 |
6,456 |
51.5 |
1,190 |
6.7 |
当期純利益 (※) |
6,150 |
17,390 |
18,149 |
11,999 |
195.1 |
759 |
4.4 |
期末資金残高 |
84,070 |
115,641 |
116,191 |
32,121 |
38.2 |
550 |
0.5 |
純資産額 |
52,931 |
136,495 |
137,254 |
84,323 |
159.3 |
759 |
0.6 |
新型コロナウイルス感染症により、箕面文化・交流センターの利用料金収入が減少したことに伴い、売上高は予算額を下回る予定です。
(※)法人税等調整額を除いています。
(要因)新型コロナウイルス感染症拡大の影響により箕面文化・交流センターの利用料金収入は減少したものの、感染症拡大防止のための一時的な休館などにより販売管理費が減少したため、営業利益は予算額を確保できる見込みです。
令和2年度 (令和2年9月30日現在) |
令和3年度 (令和3年9月30日現在) |
増減額 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
構成比 (%) |
|||
<資産合計> |
578,435 |
100.0 |
569,058 |
100.0 |
-9,377 |
|
流動資産 |
123,053 |
21.3 |
137,697 |
24.2 |
14,644 |
|
固定資産 |
455,382 |
78.7 |
431,361 |
75.8 |
-24,021 |
|
固定資産の内訳 | 有形固定資産 |
434,529 |
95.4 |
416,139 |
96.5 |
-18,390 |
無形固定資産 |
296 |
0.1 |
296 |
0.1 |
0 |
|
投資その他の資産 |
20,557 |
4.5 |
14,926 |
3.4 |
-5,631 |
|
<負債合計> |
478,334 |
82.7 |
433,873 |
76.2 |
-44,461 |
|
流動負債 |
24,968 |
5.2 |
27,281 |
6.3 |
2,313 |
|
固定負債 |
453,366 |
94.8 |
406,592 |
93.7 |
-46,774 |
|
<純資産> |
100,101 |
17.3 |
135,185 |
23.8 |
35,084 |
|
<純資産(繰延税金資産除く)> |
88,399 |
― |
129,114 |
― |
40,715 |
繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。
令和2年度 (予算) |
令和2年度 (決算) |
令和3年度 (予算) |
令和3年度 (通期業績予想) |
増減率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
令和2年度決算・ 令和3年度業績予想 対比(%) |
令和3年度予算・ 令和3年度業績予想 対比(%) |
|||||||||||||||||||||
売上高 |
120,000 |
― |
122,222 |
― |
126,500 |
― |
123,412 |
― |
1.0 |
-2.4 |
||||||||||||||||||||
売上高 の内訳 |
受託料 収入 |
77,633 |
― |
77,899 |
― |
81,309 |
― |
81,594 |
― |
4.7 |
0.4 |
|||||||||||||||||||
所有床 賃貸収入 |
8,651 |
― |
8,706 |
― |
7,378 |
― |
7,377 |
― |
-15.3 |
0 |
||||||||||||||||||||
土地 賃貸収入 |
23,580 |
― |
23,580 |
― |
25,008 |
― |
25,008 |
― |
6.1 |
0 |
||||||||||||||||||||
受取 手数料 収入 |
2,389 |
― |
2,590 |
― |
2,355 |
― |
2,992 |
― |
15.5 |
27.0 |
||||||||||||||||||||
文化・交流 センター 売上 |
7,747 |
― |
9,447 |
― |
10,450 |
― |
6,441 |
― |
-31.8 |
-38.4 |
||||||||||||||||||||
営業 利益 |
15,000 |
12.5 |
22,722 |
18.6 |
20,500 |
16.2 |
20,883 |
16.9 |
-8.1 |
1.9 |
||||||||||||||||||||
経常 利益 |
12,108 |
10.1 |
24,122 |
19.7 |
17,810 |
14.1 |
19,000 |
15.4 |
-21.2 |
6.7 |
||||||||||||||||||||
当期純利益 (法人税等調整額除く) |
12,800 |
10.7 |
39,126 |
32.0 |
17,390 |
13.7 |
18,149 |
14.7 |
53.6 |
4.4 |
貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。
12期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。
(千円)
各年度の予算・決算実績 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||
調停条項 | 85,252 | 84,914 | 84,560 | 調停条項 | 84,070 | 83,555 | |
予算 | 114,023 | 105,423 | 110,682 |
今後の見通し (令和3年度通期業績予想による) |
116,191 (予算115,641) |
119,623 | |
決算 | 106,483 | 108,181 | 109,017 |
調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。
(千円)
各年度の予算・決算実績 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||
調停条項 | 34,312 | 40,534 | 46,781 | 調停条項 | 52,931 | 59,098 | |
予算 | 68,081 | 77,302 | 92,780 |
今後の見通し (令和3年度通期業績予想による) |
137,254 (予算136,495) |
151,493 | |
決算 | 68,602 | 79,979 | 119,105 |
(各数値は繰延税金資産を除いています)
よくあるご質問
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