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通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高は微増になるものの、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を大幅に上回る見込みであり、経営は順調です。
貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのか(3年で赤字が解消するのか)といった資金計画です。
順調な経営に向けて進んでいます。
大幅な経費の削減効果により、調停条項の想定推移を上回る予定です。
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|
調停条項 |
86,284 |
86,739 |
86,481 |
86,170 |
平成24年度予算ベース |
88,972 |
90,604 |
92,380 |
93,563 |
平成24年度通期業績予想ベース |
90,319 |
92,040 |
93,809 |
94,992 |
(単位:千円)
大幅な経費の削減効果により調停条項の想定推移を上回り、かつ平成25年度に債務超過を解消する予定です。
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|
調停条項 |
-3,181 |
3,596 |
9,700 |
15,789 |
平成24年度予算ベース |
-1,627 |
6,627 |
15,065 |
22,948 |
平成24年度通期業績予想ベース |
-114 |
8,228 |
16,660 |
24,544 |
(単位:千円)
平成24年度 | 調停条項との比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調停条項 (千円) |
予算額 (千円) |
通期業績予想 (千円) |
予算額 | 通期業績予想 | |||
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
||||
売上高 |
108,000 |
111,500 |
112,178 |
3,500 |
3.2 |
4,178 |
3.9 |
営業 利益 |
16,680 |
16,500 |
19,325 |
-180 |
-1.1 |
2,645 |
15.9 |
経常 利益 |
14,703 |
14,594 |
17,203 |
-109 |
-0.7 |
2,500 |
17.0 |
当期 純利益 |
7,478 |
7,863 |
9,375 |
385 |
5.1 |
1,897 |
25.4 |
期末資 金残高 |
86,284 |
88,972 |
90,319 |
2,688 |
3.1 |
4,035 |
4.7 |
純資 産額 |
-3,181 |
-1,627 |
-114 |
1,554 |
48.9 |
3,067 |
96.4 |
平成23年度 (予算) |
平成23年度 (決算) |
平成24年度 (予算) |
平成24年度 (通期業績予想) |
増減率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 |
売上高利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高利益 |
売上高利益率 (%) |
売上高利益率 |
金額 (千円) |
売上高利益率 (%) |
決算・予算 対比 (%) |
決算・業績 予想対比 (%) |
|||||||||||||||||||||
売上高 |
110,000 |
- |
108,882 |
- |
111,500 |
- |
112,178 |
- |
3.0 |
0.6 |
||||||||||||||||||||
売上高 の内訳 |
受託料 収入 |
66,107 |
- |
66,866 |
- |
66,489 |
- |
66,579 |
- |
-0.4 |
0.1 |
|||||||||||||||||||
所有床 賃貸収入 |
6,504 |
- |
4,943 |
- |
6,150 |
- |
6,442 |
- |
30.3 |
4.7 |
||||||||||||||||||||
土地 賃貸収入 |
23,640 |
- |
23,640 |
- |
23,640 |
- |
23,640 |
- |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
受取 手数料 収入 |
1,892 |
- |
2,280 |
- |
2,221 |
- |
2,370 |
- |
3.9 |
6.7 |
||||||||||||||||||||
文化・交流 センター 売上 |
11,857 |
- |
11,153 |
- |
13,000 |
- |
13,147 |
- |
17.9 |
1.1 |
||||||||||||||||||||
営業 利益 |
16,100 |
14.6 |
21,971 |
20.2 |
16,500 |
14.8 |
19,325 |
17.2 |
-12.0 |
17.1 |
||||||||||||||||||||
経常 利益 |
14,154 |
12.9 |
19,870 |
18.2 |
14,594 |
13.1 |
17,203 |
15.3 |
-13.4 |
17.9 |
||||||||||||||||||||
当期 純利益 |
7,408 |
6.7 |
15,510 |
14.2 |
7,863 |
7.1 |
9,375 |
8.4 |
-39.6 |
19.2 |
平成23年度 | 平成24年度 (平成24年9月30日現在) |
増減額 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
構成比 (%) |
|||
<資産合計> |
491,924 |
100.0 |
492,302 |
100.0 |
378 |
|
流動資産 |
90,584 |
18.4 |
92,196 |
18.7 |
1,612 |
|
固定資産 |
401,340 |
81.6 |
400,106 |
81.3 |
-1,234 |
|
固定資産の 内訳 |
有形固定 資産 |
377,546 |
94.1 |
376,312 |
94.0 |
-1,234 |
無形固定 資産 |
296 |
0.1 |
296 |
0.1 |
0 |
|
投資その他 の資産 |
23,498 |
5.8 |
23,498 |
5.9 |
0 |
|
<負債合計> |
490,584 |
99.7 |
484,056 |
98.3 |
-6,528 |
|
流動負債 |
18,181 |
3.7 |
11,276 |
2.3 |
-6,905 |
|
固定負債 |
472,403 |
96.3 |
472,780 |
97.7 |
377 |
|
<純資産> |
1,340 |
0.3 |
8,246 |
1.7 |
6,906 |
|
<純資産> (繰延税金資産除く) |
-9,490 |
- |
-114 |
- |
9,376 |
繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。
よくあるご質問
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