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通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を上回る見込みであり、経営は順調です。
平成25年度 | 平成25年度通期業績予想との比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調停条項 (千円) |
予算額 (千円) |
通期業績予想 (千円) |
調停条項 | 予算額 | |||
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
増減額 (千円) |
増減率 (%) |
||||
売上高 |
108,000 |
111,000 |
112,620 |
4,620 |
4.3 |
1,620 |
1.5 |
営業利益 |
15,500 |
18,500 |
20,000 |
4,500 |
29.0 |
1,500 |
8.1 |
経常利益 |
13,561 |
16,552 |
17,922 |
4,361 |
32.2 |
1,370 |
8.3 |
当期純利益 (※) |
6,777 |
8,531 |
10,772 |
3,995 |
58.9 |
2,241 |
26.3 |
期末資金残高 |
86,739 |
93,613 |
95,823 |
9,084 |
10.5 |
2,210 |
2.4 |
純資産額 |
3,596 |
10,062 |
12,303 |
8,707 |
242.1 |
2,241 |
22.3 |
(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。
平成24年度 | 平成25年度 (平成25年9月30日現在) |
増減額 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
構成比 (%) |
|||
<資産合計> |
499,072 |
100 |
505,276 |
100 |
6,204 |
|
流動資産 |
92,940 |
18.6 |
104,215 |
20.6 |
11,275 |
|
固定資産 |
406,132 |
81.4 |
401,061 |
79.4 |
-5,071 |
|
固定資産の内訳 | 有形固定資産 |
376,542 |
92.7 |
375,272 |
93.6 |
-1,270 |
無形固定資産 |
296 |
0.1 |
296 |
0.1 |
0 |
|
投資その他の資産 |
29,294 |
7.2 |
25,493 |
6.3 |
-3,801 |
|
<負債合計> |
480,912 |
96.4 |
477,458 |
94.5 |
-3,454 |
|
流動負債 |
23,801 |
4.9 |
20,252 |
4.2 |
-3,549 |
|
固定負債 |
457,111 |
95.1 |
457,206 |
95.8 |
95 |
|
<純資産> |
18,160 |
3.6 |
27,818 |
5.5 |
9,658 |
|
<純資産(繰延税金資産除く)> |
1,532 |
― |
12,303 |
― |
10,771 |
繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。
平成24年度 (予算) |
平成24年度 (決算) |
平成25年度 (予算) |
平成25年度 (通期業績予想) |
増減率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (千円 |
売上高 利益率 (%) |
金額 (千円) |
売上高 |
金額 (千円) |
売上高 |
金額 (千円) |
売上高 利益率 (%) |
平成24年度決算・ 業績予想 対比(%) |
平成25年度予算・ 業績予想 対比(%) |
|||||||||||||||||||||
売上高 |
111,500 |
― |
113,450 |
― |
111,000 |
― |
112,620 |
― |
-0.7 |
1.5 |
||||||||||||||||||||
売上高 の内訳 |
受託料 収入 |
66,489 |
― |
66,577 |
― |
66,577 |
― |
66,586 |
― |
0.1 |
0.1 |
|||||||||||||||||||
所有床 賃貸収入 |
6,150 |
― |
6,150 |
― |
6,150 |
― |
6,024 |
― |
-2.0 |
-2.0 |
||||||||||||||||||||
土地 賃貸収入 |
23,640 |
― |
23,640 |
― |
21,600 |
― |
23,130 |
― |
-2.2 |
7.1 |
||||||||||||||||||||
受取 手数料 収入 |
2,221 |
― |
2,737 |
― |
2,483 |
― |
2,606 |
― |
-4.8 |
5.0 |
||||||||||||||||||||
文化・交流 センター 売上 |
13,000 |
― |
14,346 |
― |
14,190 |
― |
14,274 |
― |
-0.5 |
0.6 |
||||||||||||||||||||
営業 利益 |
16,500 |
14.8 |
21,807 |
19.2 |
18,500 |
16.7 |
20,000 |
17.8 |
-8.3 |
8.1 |
||||||||||||||||||||
経常 利益 |
14,594 |
13.1 |
19,688 |
17.4 |
16,552 |
14.9 |
17,922 |
15.9 |
-9.0 |
8.3 |
||||||||||||||||||||
当期 純利益 |
― |
― |
16,820 |
14.8 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||||||||||||||||||||
当期純利益 (法人税等調整額除く) |
7,863 |
7.1 |
11,024 |
9.7 |
8,531 |
7.7 |
10,772 |
9.6 |
-2.3 |
26.3 |
貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのか(3年で赤字が解消するのか)といった資金計画です。
経営努力により、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。
各年度の予算・決算実績(千円 | 平成25年度上半期決算からの予測(千円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
調停条項 |
82,738 |
85,090 |
86,284 |
86,739 |
86,481 |
予算ベース |
― |
86,165 |
88,972 |
90,604 |
92,380 |
決算ベース |
83,834 |
87,093 |
91,604 |
95,823 |
96,734 |
平成24年度末で債務超過は解消し、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。
各年度の予算・決算実績 (千円) |
平成25年度上半期決算からの予測 (千円) |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
調停条項 |
-19,255 |
-10,659 |
-3,181 |
3,596 |
9,700 |
予算ベース |
― |
-12,370 |
-1,627 |
6,627 |
15,065 |
決算ベース |
-19,778 |
-9,490 |
1,532 |
12,303 |
19,876 |
(各数値は繰延税金資産を除いています)
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