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更新日:2021年7月1日

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箕面都市開発株式会社の令和2年度決算及び令和3年度予算

令和2年度決算の概要

1.令和2年度予算と決算の比較

  • 営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を大きく上回りました。
  • 純資産額については、平成24年度に債務超過を解消し、繰延税金資産(※1)を除いても、大幅に増加しています。
  • いずれの利益(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

※1:繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産のことをいいます。

3.今後の展望

  • 受託料収入の増収に伴い、引き続き調停条項を上回る順調な経営となっています。
  • 引き続き、キャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.令和2年度決算

  令和2年度 令和2年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

106,880

120,000

122,222

2,222

1.9

15,342

14.4

営業利益

14,380

15,000

22,722

7,722

51.5

8,342

58.0

経常利益

12,719

12,108

24,122

12,014

99.2

11,403

89.7

当期純利益
(※)

6,246

12,800

39,126

26,326

205.7

32,880

526.4

期末資金残高

84,560

110,682

109,017

-1,665

-1.5

24,457

28.9

純資産額

46,781

92,780

119,105

26,325

28.4

72,324

154.6

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の収益、費用で算定される利益との差額を調整する会計処理のことをいいます。

  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

R2営業利益

  • 箕面文化・交流センターの利用料金収入が新型コロナウイルスの影響で減収となりましたが、上半期に営利団体の長期利用があったことや、感染拡大防止のための一時的な休館により販売管理費等が抑えられたことが営業利益増加の要因です。

3.貸借対照表

  令和元年度 令和2年度 増減額
(千円)
金額
(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

574,777

100.0

557,420

100.0

-17,357

流動資産

118,780

20.7

125,393

22.5

6,613

固定資産

455,997

79.3

432,027

77.5

-23,970

固定資産の内訳 有形固定資産

435,144

95.4

416,805

96.4

-18,339

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

20,557

4.5

14,926

3.5

-5,631

<負債合計>

483,096

84.0

432,244

77.5

-50,852

流動負債

29,703

6.1

25,385

5.9

-4,318

固定負債

453,393

93.9

406,859

94.1

-46,534

<純資産>

91,681

16.0

125,176

22.5

33,495

<純資産(繰延税金資産除く)>

79,979

-

119,105

-

39,126

参考1.経営内容を判断するポイント

  • 貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。
  • 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

(1)期末資金残高の推移

(千円)

  各年度の予算・決算実績     令和3年度 令和4年度
平成30年度

令和元年度

令和2年度
調停条項 85,252 84,914 84,560 調停条項 84,070 83,555
予算 114,023 105,423 110,682

今後の見通し

(令和2年度の決算値による)

115,641 119,072
決算

106,483

108,181 109,017

 

期末資金残高R2

  • ※12期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。

 

(2)純資産額の推移

(千円)

  各年度の予算・決算実績     令和3年度 令和4年度
平成30年度 令和元年度 令和2年度
調停条項 34,312 40,534 46,781 調停条項 52,931 59,098
予算

68,081

77,302 92,780

今後の見通し

(令和2年度の決算値による)

136,495 150,734
決算 68,602 79,979 119,105

(各数値は繰延税金資産を除いています)

純資産額の推移R3

  • 調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

令和3年度予算

1.令和3年度予算と調停条項

  調停条項
(令和4年3月期)
令和2年度
予算
令和3年度
予算
令和3年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
令和2年度
予算との
増減率
(%)
売上高

106,074

-

120,000

-

126,500

-

19.3

5.4

売上高
の内訳
受託料
収入

64,990

-

77,633

-

81,309

-

25.1

4.7

所有床
賃貸
収入

9,000

-

8,651

-

7,378

-

-18.0

-14.7

土地
賃貸
収入

21,600

-

23,580

-

25,008

-

15.8

6.1

受取
手数料
収入

1,900

-

2,389

-

2,355

-

23.9

-1.4

文化・交流C
売上

8,584

-

7,747

-

10,450

-

21.7

34.9

営業利益

14,164

13.4

15,000

12.5

20,500

16.2

44.7

36.7

経常利益 12,544 11.8 12,108 10.1 17,810 14.1 42.0 47.1
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,150

5.8

12,800

10.7

17,390

13.7

182.8

35.9

 

2.売上高・利益の推移

  • 令和2年度決算においては全ての利益とも令和2年度予算を上回りました。 また、営業利益の大幅な増加は、予算を上回る売上があったことや、販売管理費の減少によるものです。
  • 令和3年度予算において、令和2年度決算と比較すると、売上高は受託料、地代の値上げによる増収の見込みです。
  • また、令和2年度決算において、減資や土地売却による欠損金繰越控除制度の活用により法人税等が減少したため純利益は増加しました。
  • 経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に増加推移する予定です。

売上高R3

前年比5.4%増
  • 土地賃貸収入の増加、交流センター利用料収入及び受託料収入の増収による

営業利益R3

前年比36.7%増
  • 売上高の増加及び販売管理経費の減少による

経常利益R3

前年比47.1%増
  • 営業利益の増益による

当期純利益R3

前年比35.9%増
  • 土地売却による欠損金繰越控除制度の活用等に伴う法人税額の減少による

 

参考1.事業別売上高の推移

事業別売上高の推移R3

参考2.売上高増減の主な要因

売上高増減の主な要因

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ファックス番号:072-723-2096

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