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更新日:2020年7月8日

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箕面都市開発株式会社の令和元年度決算及び令和2年度予算

令和元年度決算の概要

1.令和元年度予算と決算の比較

  • 営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を大きく上回りました。
  • 純資産額については、平成24年度に債務超過を解消し、繰延税金資産(※1)を除いても、大幅に増加しています。
  • いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

※1:繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産のことをいいます。

3.今後の展望

  • 受託料収入の増収や所有床賃貸契約の開始に伴い、引き続き調停条項を上回る順調な経営となっています。
  • 引き続き、キャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.令和元年度決算

  令和元年度 令和元年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

106,880

125,000

124,966

-34

-0.1

18,086

16.9

営業利益

14,380

18,500

23,691

5,191

28.1

9,311

64.7

経常利益

12,679

15,508

20,283

4,775

30.8

7,604

60.0

当期純利益
(※)

6,222

8,700

11,377

2,677

30.8

5,155

82.9

期末資金残高

84,914

105,423

108,181

2,758

2.6

23,267

27.4

純資産額

40,534

77,302

79,979

2,677

3.5

39,445

97.3

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の収益、費用で算定される利益との差額を調整する会計処理のことをいいます。

  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

R1営業利益の比較

  • 所有床の賃貸契約開始に加え、退職による人件費の減少等経費の削減が営業利益増加の要因です。

3.貸借対照表

  平成30年度 令和元年度 増減額
(千円)
金額
(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

585,680

100.0

574,777

100.0

-10,903

流動資産

116,257

19.8

118,780

20.7

2,523

固定資産

469,423

80.2

455,997

79.3

-13,426

固定資産の内訳 有形固定資産

436,529

93.0

435,144

95.4

-1,385

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

32,598

6.9

20,557

4.5

-12,041

<負債合計>

493,336

84.2

483,096

84.0

-10,240

流動負債

29,277

5.9

29,703

6.1

426

固定負債

464,059

94.1

453,393

93.9

-10,666

<純資産>

92,344

15.8

91,681

16.0

-663

<純資産(繰延税金資産除く)>

68,602

-

79,979

-

11,377

参考1.経営内容を判断するポイント

  • 貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。
  • 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

(1)期末資金残高の推移

(千円)

  各年度の予算・決算実績     令和2年度 令和3年度
平成29年度

平成30年度

令和元年
調停条項 85,573 85,252 84,914 調停条項 84,560 84,070
予算 108,193 114,023 105,423

今後の見通し

(令和元年度の決算値による)

110,682 114,606
決算

122,454

106,483 108,181

 

R1期末資金残高の推移

  • ※1:※平成29年度の実際の決算額は「122,454千円」でしたが、これは市借入金支払日の年度ずれ(29年度分の支払日が30年4月になった)によるもののため、ここでは本来の金額(112,454千円)に補正しています。
  • ※2:11期連続で調停条項の推定推移を上回る予定です。

 

(2)純資産額の推移

(千円)

  各年度の予算・決算実績     令和2年度 令和3年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度
調停条項 28,114 34,312 40,534 調停条項 46,781 52,931
予算

52,534

68,081 77,302

今後の見通し

(令和元年度の決算値による)

92,780 106,470
決算 56,892 68,602 79,979

(各数値は繰延税金資産を除いています)

 

R1純資産額の推移

  • 調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

令和2年度予算

1.令和2年度予算と調停条項

  調停条項
(令和3年3月期)
令和元年度
予算
令和2年度
予算
令和2年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
令和元年度
予算との
増減率
(%)
売上高

106,880

-

125,000

-

120,000

-

12.3

-4.0

売上高
の内訳
受託料
収入

64,647

-

76,490

-

77,633

-

20.1

1.5

所有床
賃貸
収入

6,907

-

7,034

-

8,651

-

25.2

23.0

土地
賃貸
収入

23,640

-

23,580

-

23,580

-

-0.3

0

受取
手数料
収入

2,296

-

2,796

-

2,389

-

4.1

-14.6

文化・交流C
売上

9,390

-

15,100

-

7,747

-

-17.5

-48.7

営業利益

14,380

13.5

18,500

14.8

15,000

12.5

4.3

-18.9

経常利益 12,719 11.9 15,508 12.4 12,108 10.1 -4.8 -21.9
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,246

5.8

8,700

7.0

12,800

10.7

104.9

47.1

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 令和元年度決算において、各利益とも令和元年度予算を上回りました。
  • 令和2年度予算において、令和元年度決算と比較すると、売上高は受託料の値上げや所有床賃貸開始により増収となるものの、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う文化・交流センターの利用料金収入の減少により減収となる見込みです。
  • また、減資や土地売却による欠損金繰越控除制度の活用により法人税等が減少するため純利益は増加する予定です。
  • 経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に増加推移する予定です。

R2売上高

前年比4.0%減
  • 文化・交流センター売上 の減少による

R2営業利益

前年比18.9%減
  • 売上高の減少による

R2経常利益

前年比21.9%減
  • 営業利益の減益による

R2当期純利益

前年比47.1%増
  • 減資や土地売却による欠損金繰越控除制度の活用に伴う法人税額の減少による

 

参考1.事業別売上高の推移

R2事業別売上高の推移

参考2.売上高増減の主な要因

R2売上高増減の主な要因

よくあるご質問

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所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

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ファックス番号:072-723-5538

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