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更新日:2015年1月26日

箕面都市開発株式会社の平成26年度通期業績予想〔平成26年12月作成〕

上半期決算に基づく通期業績予想の概要

1.平成26年度予算と通期業績予想の比較

通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高は上回りました。また文化・交流センターにカラーコピー機や自動券売機を導入したことにより減価償却費が増加し、営業利益、経常利益、当期純利益とも予算を下回りますが、減価償却費はキャッシュフローへの影響を与えないため、経営内容を判断するポイントとなる期末資金残高への影響はなく、経営に問題はありません。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回る見込みです。
  • 純資産額について、平成24年度末に債務超過は解消され、引き続き調停条項の想定推移を大幅に上回る見込みです。
  • 本業の利益を示す営業利益など、いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を上回る見込みです。

3.今後の展望

  • 今期は売上高が予算を上回る他は各利益ベースで予算を下回っていますが、調停条項は各利益ベースとも上回る経営予想となっています。
  • 平成27年度4月より駐車場事業の受託を開始するとともに、平成26年度11月より新規不動産事業も開始され、今後は売上拡大の要因が増えたことによる増収増益が見込まれます。

1.平成26年度通期業績予想

  平成26年度 平成26年度通期業績予想との比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
通期業績予想
(千円)
調停条項 予算額
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

110,000

111,116

3,116

2.9

1,116

1.0

営業利益

14,320

16,300

14,609

289

2.0

-1,691

-10.4

経常利益

12,421

14,252

12,538

117

0.9

-1,714

-12.0

当期純利益
(※)

6,104

7,605

6,607

503

8.2

-998

-13.1

期末資金残高

86,481

96,510

97,077

10,596

12.3

567

0.6

純資産額

9,700

19,962

18,964

9,264

95.5

-998

-5.0

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

  • 予算策定後、文化・交流センター利用者の利便性の向上や効率化のためカラーコピー機や自動券売機を導入したことより、減価償却費(※)が増加し各利益ベースで予算を下回りました。
    (※)減価償却費とは…※減価償却費とは…長期間にわたって使用される固定資産への設備投資に要した費用を一定期間に配分する会計処理のことです。
  • 期末資金残高は減価償却費の影響を受けないため、予算額を上回りました。

2.平成25年度営業利益(本業利益)の比較

平成26年度営業利益(本業利益)の比較

  • 予算額を下回りましたが、調停条項で示された数値は上回る予定となっています。

3.貸借対照表

  平成25年度 平成26年度
(平成26年9月30日現在)
増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

510,543

100

511,202

100

659

流動資産

103,328

20.2

105,783

20.7

2,455

固定資産

407,215

79.8

405,419

79.3

-1,796

固定資産の内訳 有形固定資産

377,746

92.8

375,950

92.7

-1,796

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

29,173

7.1

29,173

7.2

0

<負債合計>

477,869

93.6

474,487

92.8

-3,382

流動負債

28,086

5.9

24,619

5.2

-3,467

固定負債

449,783

94.1

449,868

94.8

85

<純資産>

32,674

6.4

36,715

7.2

4,041

<純資産(繰延税金資産除く)>

12,356

18,964

6,608

繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。

4.決算実績と予算・通期業績予想の対比

  平成25年度
(予算)
平成25年度
(決算)
平成26年度
(予算)
平成26年度
(通期業績予想)
増減率

金額
(千円)

売上高
利益率
(%)
金額
(千円)

売上高
利益率
(%)

金額
(千円)

売上高
利益率
(%)

金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
平成25年度決算・
業績予想
対比(%)
平成26年度予算・
業績予想
対比(%)
売上高

111,000

113,400

110,000

111,116

-2.0

1.0

売上高
の内訳
受託料
収入

66,577

66,586

65,770

65,736

-1.3

-0.1

所有床
賃貸収入

6,150

6,150

6,150

6,057

-1.5

-1.5

土地
賃貸収入

21,600

23,640

21,600

21,600

-8.6

0

受取
手数料
収入

2,483

2,789

2,480

2,784

-0.2

12.3

文化・交流
センター
売上

14,190

14,235

14,000

14,939

4.9

6.7

営業
利益

18,500

16.7

19,389

17.1

16,300

14.8

14,609

13.1

-24.7

-10.4

経常
利益

16,552

14.9

17,152

15.1

14,252

13.0

12,538

11.3

-26.9

-12.0

当期
純利益

14,514

12.8

当期純利益
(法人税等調整額除く)

8,531

7.7

10,823

9.5

7,605

7.0

6,607

5.9

-39.0

-13.1

5.売上高・利益ベースの推移

  • 平成25年度決算は、土地賃貸借契約の延長による増収や、人件費を柱とする歳出削減により、予算を上回る収益が確保できました。
  • 平成26年度は、予算時に比べ売上高は増加するものの、設備投資の減価償却費の増加により各利益ベースとも下回る予定です。

h26売上高・利益ベースの推移

参考1:経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2:資金計画の見込み

期末資金残高の推移

箕面駅前駐車場・駐輪場の建替えを見据えた先行投資(※)により、平成27年度に一旦下降するものの、調停条項の推定推移を大幅に上回る予定です。
(※)箕面駅前駐車場・駐輪場とみのおサンプラザ1号館ビル間の連絡橋設置にむけて、設置予定区域の区分所有権を取得しました。これにより資金が一時的に減少しますが、今後の事業化に向けた契約により期末資金残高が再び上昇する見込みです。

 

各年度の予算・決算実績(千円)

平成26年度上半期決算からの予測(千円)
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調停条項 85,090 86,284 86,739 86,481 86,170
予算ベース

86,165

88,972

93,613

96,510

93,754

決算ベース 87,093 91,604 95,766 97,077 94,259

純資産額の推移

平成24年度末で債務超過は解消し、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

なお、箕面文化・交流センターへのカラーコピー機や自動券売機導入に伴う減価償却費の増加により決算ベースでは、予算を下回っています。

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成26年度上半期決算からの予測
(千円)
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調停条項

-10,659

-3,181

3,596

9,700

15,789

予算ベース

-12,370

-1,627

10,062

19,962

27,058

決算ベース

-9,489

1,532

12,356

18,964

25,997

(各数値は繰延税金資産を除いています)

参考3:事業別売上高の推移

H26事業別売上高の推移

よくあるご質問

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所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

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