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箕面市 > 市政 > 組織のご案内 > 総務部 出資法人支援室 > 箕面都市開発株式会社の平成24年度通期業績予想

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更新日:2013年3月7日

箕面都市開発株式会社の平成24年度通期業績予想〔平成24年12月作成〕

上半期決算に基づく通期業績予想の概要

1.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回る見込みです。
  • 純資産額についても、調停条項の想定推移を上回り、繰延税金資金を除いても予定通り平成25年度には債務超過を解消する見込みです。
  • 本業の利益を示す営業利益など、いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても調停条項を上回る見込みです。

2.平成24年度予算と通期業績予想の比較

通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高は微増になるものの、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を大幅に上回る見込みであり、 経営は順調です。

3.今後の展望

  • いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成24年度予算を上回る経営となっていますが、これは人件費など経費削減によるものです。
  • 今後は、更なる収益拡大のために、新規事業の獲得など売上高を増加させるための事業展開に力を入れていきます。

特定調停に基づく調停条項との比較

1.経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのか(3年で赤字が解消するのか) といった資金計画です。

2.資金計画の見込み

順調な経営に向けて進んでいます。

期末資金残高の推移

大幅な経費の削減効果により、調停条項の想定推移を上回る予定です。

  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調停条項

86,284

86,739

86,481

86,170

平成24年度予算ベース

88,972

90,604

92,380

93,563

平成24年度通期業績予想ベース

90,319

92,040

93,809

94,992

 (単位:千円)

純資産額の推移

大幅な経費の削減効果により調停条項の想定推移を上回り、かつ平成25年度に債務超過を解消する予定です。

  平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調停条項

-3,181

3,596

9,700

15,789

平成24年度予算ベース

-1,627

6,627

15,065

22,948

平成24年度通期業績予想ベース

-114

8,228

16,660

24,544

(単位:千円)

 参考1.利益計画・資金計画の比較

  平成24年度 調停条項との比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
通期業績予想
(千円)
予算額 通期業績予想
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

111,500

112,178

3,500

3.2

4,178

3.9

営業
利益

16,680

16,500

19,325

-180

-1.1

2,645

15.9

経常
利益

14,703

14,594

17,203

-109

-0.7

2,500

17.0

当期
純利益

7,478

7,863

9,375

385

5.1

1,897

25.4

期末資
金残高

86,284

88,972

90,319

2,688

3.1

4,035

4.7

純資
産額

-3,181

-1,627

-114

1,554

48.9

3,067

96.4

 

  • 通期業績予想では、すべての項目において、調停条項を上回る予定となっています。

参考2.平成24年度営業利益(本業利益)の比較

平成24年度営業利益(本業利益)の比較

  • 予算額を上回り、結果として、調停条項で示された数値も上回りました。(文化・交流センターの新規投資効果による収入の増加や全体的な経費削減により、予算を上回る予定です。)

平成24年度通期業績予想

 1.通期業績予想

  • 平成23年度決算は、調停成立後の初年度として、人件費を柱とする大幅な歳出削減や土地売却による特別利益などにより、予算を上回る収益が確保できました。
  • 平成24年度は、平成23年度予算ベースを更に上回る目標を掲げて予算編成しました。結果、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益のいずれも予算を上回る見込みです。

平成24年度通期業績予想 

 2.事業別売上高の推移 

     平成24年度通期業績予想(事業別売上高の推移)

参考1.決算実績と予算・通期業績予想の対比

  平成23年度
(予算)
平成23年度
(決算)
平成24年度
(予算)
平成24年度
(通期業績予想)
増減率

金額
(千円)

売上高利益率
(%)
金額
(千円)

売上高利益
(%)

売上高利益率
(%)

売上高利益率
(%)

金額
(千円)
売上高利益率
(%)
決算・予算
対比
(%)
決算・業績
予想対比
(%)
売上高

110,000

108,882

111,500

112,178

3.0

0.6

売上高
の内訳
受託料
収入

66,107

66,866

66,489

66,579

-0.4

0.1

所有床
賃貸収入

6,504

4,943

6,150

6,442

30.3

4.7

土地
賃貸収入

23,640

23,640

23,640

23,640

0

0

受取
手数料
収入

1,892

2,280

2,221

2,370

3.9

6.7

文化・交流
センター
売上

11,857

11,153

13,000

13,147

17.9

1.1

営業
利益

16,100

14.6

21,971

20.2

16,500

14.8

19,325

17.2

-12.0

17.1

経常
利益

14,154

12.9

19,870

18.2

14,594

13.1

17,203

15.3

-13.4

17.9

当期
純利益

7,408

6.7

15,510

14.2

7,863

7.1

9,375

8.4

-39.6

19.2

 参考2.貸借対照表

  平成23年度 平成24年度
(平成24年9月30日現在)
増減額
(千円)
金額
(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

491,924

100.0

492,302

100.0

378

流動資産

90,584

18.4

92,196

18.7

1,612

固定資産

401,340

81.6

400,106

81.3

-1,234

固定資産の
内訳
有形固定
資産

377,546

94.1

376,312

94.0

-1,234

無形固定
資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他
の資産

23,498

5.8

23,498

5.9

0

<負債合計>

490,584

99.7

484,056

98.3

-6,528

流動負債

18,181

3.7

11,276

2.3

-6,905

固定負債

472,403

96.3

472,780

97.7

377

<純資産>

1,340

0.3

8,246

1.7

6,906

<純資産>
(繰延税金資産除く)

-9,490

-114

9,376

 繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

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