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更新日:2015年6月25日

箕面都市開発株式会社の平成26年度決算及び平成27年度予算

平成26年度決算の概要

1.平成26年度予算と決算の比較

予算編成時及び上半期決算時の見通しに比べ、売上高は増加し、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回りました。
  • 純資産額については、平成24年度に債務超過を解消し、繰延税金資産(※1)を除いても、大幅に増加しています。
  • いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

(※1):繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産のことをいいます。

3.今後の展望

  • いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成26年度予算に比べ大幅に上回る順調な経営となっていますが、これは新規事業の獲得や自社所有不動産の賃貸等の営業努力と販売管理費の削減を継続した効果によるものです。
  • 今年度は、新規事業獲得に注力したことにより、長期にわたる安定収益事業を確保することができました。引き続き、それに伴う投資等にも対応できるキャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成26年度決算

  平成26年度 平成26年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

110,000

112,680

2,680

2.4

4,680

4.3

営業利益

14,320

16,300

16,663

363

2.2

2,343

16.4

経常利益

12,421

14,252

14,435

183

1.3

2,014

16.2

当期純利益
(※)

6,104

7,605

8,019

414

5.4

1,915

31.4

期末資金残高

86,481

96,510

96,678

168

0.2

10,197

11.8

純資産額

9,700

19,962

20,375

413

2.1

10,675

110.0

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される利益との差額を調整する会計処理のことをいいます。

  • 売上高は予算を大きく上回る好況(土地賃貸契約延長による増加)
  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

H26決算・営業利益(本業利益)の比較

  • 新規不動産事業の開始、人件費や外注費等の費用削減に努めたことが大きな要因です。

3.貸借対照表

  平成25年度 平成26年度 増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

510,543

100.0

514,131

100.0

3,588

流動資産

103,328

20.2

105,768

20.6

2,440

固定資産

407,215

79.8

408,363

79.4

1,148

固定資産の内訳 有形固定資産

377,746

92.8

374,209

91.6

-3,537

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

29,173

7.1

33,858

8.3

4,685

<負債合計>

477,869

93.6

468,753

91.2

-9,116

流動負債

28,086

5.9

26,258

5.6

-1,828

固定負債

449,783

94.1

442,495

94.4

-7,288

<純資産>

32,674

6.4

45,378

8.8

12,704

<純資産(繰延税金資産除く)>

12,356

-

20,375

-

8,019

  • 平成26年度の業績が好調だったため、流動資産が増加しました。
  • 弁済計画に基づき、平成26年度分を箕面市へ返済したため、固定負債が減少しました。

参考1.経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。

調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

期末資金残高の推移

 

各年度の予算・決算実績
(千円)

平成26年度からの予測
(千円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調停条項

86,284

86,739 86,481 86,170 85,879
予算ベース

88,972

93,613

96,510

93,754

94,212

決算ベース 91,604 95,766 96,678 95,013 95,514

(各数値は繰延税金資産を除いています)

H26決算・期末資金残高の推移

  • 箕面駅前駐車場・駐輪場の建替えを見据えた先行投資(※)により、平成27年度に一旦下降するものの調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

(※)箕面駅前駐車場・駐輪場とみのおサンプラザ1号館ビル間の連絡橋設置にむけて、設置予定区域の区分所有権を取得しました。これにより資金が一時的に減少しますが、今後の事業化に向けた契約により期末資金残高が再び上昇する見込みです。

純資産額の推移

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成26年度からの予測
(千円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調停条項

-3,181

3,596

9,700

15,789

21,939

予算ベース

-1,627

10,062

19,962

27,058

31,105

決算ベース

1,532

12,356

20,375

28,210

35,302

(各数値は繰延税金資産を除いています)

H26決算・純資産額の推移

  • 調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

平成27年度予算

1.平成27年度予算と調停条項

  調停条項
(平成28年
3月期)
平成26年度
予算
平成27年度
予算
平成27年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
平成26年度
予算との
増減率
(%)
売上高

108,000

-

110,000

-

120,000

-

11.1

9.1

売上高
の内訳
受託料
収入
65,157

-

65,770

-

73,280

-

12.5 11.4
所有床
賃貸
収入

6,907

-

6,150

-

7,152

-

3.5

16.3

土地
賃貸
収入
23,640

-

21,600

-

22,348

-

-5.5 3.5
受取
手数料
収入
2,296

-

2,480

-

2,420

-

5.4 -2.4
文化・交流C
売上
10,000

-

14,000

-

14,800

-

48.0 5.7
営業利益 14,320 13.3 16,300 14.8 17,500 14.6 22.2 7.4
経常利益 12,460 11.5 14,252 13.0 15,501 12.9 24.4 8.8
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,089

5.6

7,605

7.0

7,835

6.5

28.7

3.0

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 平成26年度決算において、各利益ベースとも平成26年度予算を上回りました。
  • 平成27年度予算において、平成26年度決算と比較すると、売上高、営業利益、経常利益ともに上回る見込みです。
    新規事業(駐車場・駐輪場の受諾業務)の開始に加え、不動産賃料及び民間駐車場管理収入の増加による売上増加が大きな要因です。
  • これにより、経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に推移する予定です。

H26決算・H27予算売上高

前年予算比9.1%増
  • 駐車場・駐輪場事業開始と民間駐車場の受託業務及び自社不動産の賃貸の増加による

H26決算・H27予算営業利益

前年予算比7.4%増
  • 売上高増加による

H26決算・H27予算経常利益

前年予算比8.8%増
  • 営業利益の増益による。

H26決算・H27予算当期純利益

前年予算比3.0%増
  • 経常利益の増益による。

 

参考1.事業別売上高の推移

H26決算・H27予算事業別売上高の推移

参考2.売上高増減の主な要因

H26決算・H27予算売上高増減の主な要因

よくあるご質問

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所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3662)

ファックス番号:072-723-5538

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