• ホーム
  • くらし
  • ビジネス
  • 観光
  • 市政

箕面市 > 市政 > 組織のご案内 > 総務部 出資法人支援室 > 箕面都市開発株式会社の平成27年度決算及び平成28年度予算

ここから本文です。

更新日:2016年7月4日

箕面都市開発株式会社の平成27年度決算及び平成28年度予算

平成27年度決算の概要

1.平成27年度予算と決算の比較

  • 予算編成時及び上半期決算時の見通しに比べ、売上高は増加し、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を大きく上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を大きく上回りました。
  • 純資産額については、平成24年度に債務超過を解消し、繰延税金資産(※1)を除いても、大幅に増加しています。
  • いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

(※1):繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産のことをいいます。

3.今後の展望

  • いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成27年度予算に比べ大幅に上回る順調な経営となっています。これは新規駐車場事業の受託及び所有床賃貸料収入の増加によるものです。
  • 今年度は、新規事業獲得に注力したことにより、長期にわたる安定収益事業を確保することができました。引き続き、キャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成27年度決算

  平成27年度 平成27年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

120,000

122,410

2,410

2.0

14,410

13.3

営業利益

14,320

17,500

20,965

3,465

19.8

6,645

46.4

経常利益

12,460

15,501

18,684

3,183

20.5

6,224

50.0

当期純利益
(※)

6,089

7,835

10,076

2,241

28.6

3,987

65.5

期末資金残高

86,170

95,013

101,329

6,316

6.6

15,159

17.6

純資産額

15,789

28,210

30,451

2,241

7.9

14,662

92.9

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の収益、費用で算定される利益との差額を調整する会計処理のことをいいます。

  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

 H27決算・営業利益の比較

  • 駐車場受託事業の開始、人件費や外注費等の費用削減に努めたことが大きな要因です。

3.貸借対照表

  平成26年度 平成27年度 増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

514,131

100.0

524,386

100.0

10,255

流動資産

105,768

20.6

109,597

20.9

3,829

固定資産

408,363

79.4

414,789

79.1

6,426

固定資産の内訳 有形固定資産

374,209

91.6

375,707

90.6

1,498

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

33,858

8.3

38,786

9.3

4,928

<負債合計>

468,753

91.2

464,004

88.5

-4,749

流動負債

26,258

5.6

29,241

6.3

2,983

固定負債

442,495

94.4

434,763

93.7

-7,732

<純資産>

45,378

8.8

60,382

11.5

15,004

<純資産(繰延税金資産除く)>

20,375

-

30,451

-

10,076

  • 平成27年度の業績が好調だったため、流動資産が増加しました。
  • 弁済計画に基づき、平成27年度分を箕面市へ返済したため、固定負債が減少しました。

参考1.経営内容を判断するポイント

  • 貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。
  • 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

(1)期末資金残高の推移

 

各年度の予算・決算実績
(千円)

平成27年度からの予測
(千円)
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
調停条項

86,739

86,481 86,170 85,879 85,573
予算ベース

93,613

96,510

95,013

95,514

95,740

決算ベース 95,766 96,678 101,329 105,698 109,231

(各数値は繰延税金資産を除いています)

H27決算・期末資金残高の推移

  • 箕面駅前駐車場・駐輪場の収益事業を資金計画に反映させたため、期末資金残高が増加し、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

 

(2)純資産額の推移

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成27年度からの予測
(千円)
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
調停条項

3,596

9,700

15,789

21,939

28,114

予算ベース

10,062

19,962

28,210

35,302

42,158

決算ベース

12,356

20,375

30,451

41,010

50,773

(各数値は繰延税金資産を除いています)

H27決算・純資産額の推移

  • 調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

平成28年度予算

1.平成28年度予算と調停条項

  調停条項
(平成29年
3月期)
平成27年度
予算
平成28年度
予算
平成28年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
平成27年度
予算との
増減率
(%)
売上高

106,880

-

120,000

-

128,000

-

19.8

6.7

売上高
の内訳
受託料
収入
64,647

-

73,280

-

79,380

-

22.8 8.3
所有床
賃貸
収入

6,907

-

7,152

-

8,971

-

29.9

25.4

土地
賃貸
収入
23,640

-

22,348

-

22,129

-

-6.4 -1.0
受取
手数料
収入
2,296

-

2,420

-

2,620

-

14.1 8.3
文化・交流C
売上
9,390

-

14,800

-

14,900

-

58.7 0.7
営業利益 14,380 13.5 17,500 14.6 21,500 16.8 49.5 22.9
経常利益 12,559 11.8 15,501 12.9 19,540 15.3 55.6 26.1
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,149

5.8

7,835

6.5

10,559

8.2

71.7

34.8

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 平成27年度決算において、各利益ベースとも平成27年度予算を上回りました。
  • 平成28年度予算において、平成27年度決算と比較すると、売上高、営業利益、経常利益・当期純利益ともに上回る見込みです。
    新規事業(箕面駅前第一駐車場・駐輪場の受諾業務)の開始に加え、不動産賃料の増加による売上増加が大きな要因です。
  • これにより、経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に推移する予定です。

H27決算・H28予算売上高
前年予算比6.7%増
  • 第一駐車場・駐輪場事業の開始と所有床の賃貸料収入の増加による

H27決算・H28予算営業利益

前年予算比22.9%増

  • 売上高の増加による

H27決算・H28予算経常利益

前年予算比26.1%増
  • 営業利益の増益による。

H27決算・H28予算当期純利益

前年予算比34.8%増
  • 経常利益の増益による。

 

参考1.事業別売上高の推移

H27決算事業別売上高の推移

参考2.売上高増減の主な要因

H27決算・H28予算売上高増減の主な要因

よくあるご質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3662)

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?

質問:このページの内容は参考になりましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?