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更新日:2017年6月23日

箕面都市開発株式会社の平成28年度決算及び平成29年度予算

平成28年度決算の概要

1.平成28年度予算と決算の比較

  • 予算編成時及び上半期決算時の見通しに比べ、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を大きく上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を大きく上回りました。
  • 純資産額については、平成24年度に債務超過を解消し、繰延税金資産(※1)を除いても、大幅に増加しています。
  • いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

(※1):繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産のことをいいます。

3.今後の展望

  • いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成28年度予算に比べ大幅に上回る順調な経営となっています。これは、駐車場賃貸事業における稼働率が高水準で推移したことなどが主な要因です。
  • 引き続き、キャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成28年度決算

  平成28年度

平成28年度決算の比較

調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

106,880

128,000

129,836

1,836

1.4

22,956

21.5

営業利益

14,380

21,500

25,539

4,039

18.8

11,159

77.6

経常利益

12,559

19,540

23,303

3,763

19.3

10,744

85.5

当期純利益
(※)

6,149

10,559

13,203

2,644

25.0

7,054

114.7

期末資金残高

85,879

105,698

105,693

-5

-0.0

19,814

23.1

純資産額

21,939

41,010

43,654

2,644

6.4

21,715

99.0

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の収益、費用で算定される利益との差額を調整する会計処理のことをいいます。

  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

 H28営業利益(本業利益)の比較

  • 駐車場賃貸事業の手数料の増加や文化交流センターの売上も好調であったことが大きな要因です。

3.貸借対照表

  平成27年度 平成28年度 増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

524,386

100.0

525,346

100.0

960

流動資産

109,597

20.9

115,087

21.9

5,490

固定資産

414,789

79.1

410,259

78.1

-4,530

固定資産の内訳 有形固定資産

375,707

90.6

375,693

91.6

-14

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

38,786

9.3

34,270

8.3

-4,516

<負債合計>

464,004

88.5

456,278

86.9

-7,726

流動負債

29,241

6.3

29,593

6.5

352

固定負債

434,763

93.7

426,685

93.5

-8,078

<純資産>

60,382

11.5

69,068

13.1

8,686

<純資産(繰延税金資産除く)>

30,451

-

43,654

-

13,203

  • 平成28年度の業績が好調だったため、流動資産が増加しました。
  • 弁済計画に基づき、平成28年度分を箕面市へ返済したため、固定負債が減少しました。

参考1.経営内容を判断するポイント

  • 貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。
  • 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

(1)期末資金残高の推移

 

各年度の予算・決算実績
(千円)

平成28年度からの予測
(千円)
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調停条項

86,481

86,170 85,879 85,573 85,252
予算ベース

96,510

95,013

105,698

109,231

112,459

決算ベース 96,678 101,329 105,693 108,193 111,300

 

H28期末資金残高の推移

  • 箕面駅前駐車場・駐輪場の稼働に伴う設備投資(自動ドア)を行ったため、予算ベースを若干下回るものの、調整条項の想定推移は大幅に上回る予定です。  

(2)純資産額の推移

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成28年度からの予測
(千円)
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調停条項

9,700

15,789

21,939

28,114

34,312

予算ベース

19,962

28,210

41,010

50,773

60,271

決算ベース

20,375

30,451

43,654

52,534

61,911

(各数値は繰延税金資産を除いています)

H28純資産額の推移

  • 調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

平成29年度予算

1.平成29年度予算と調停条項

  調停条項
(平成30年
3月期)
平成28年度
予算
平成29年度
予算
平成29年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
平成28年度
予算との
増減率
(%)
売上高

106,880

-

128,000

-

128,500

-

20.2

0.4

売上高
の内訳
受託料
収入
64,647

-

79,380

-

79,723

-

23.3 0.4
所有床
賃貸
収入

6,907

-

8,971

-

8,551

-

23.8

-4.7

土地
賃貸
収入
23,640

-

22,129

-

22,776

-

-3.7 2.9
受取
手数料
収入
2,296

-

2,620

-

2,500

-

8.9 -4.6
文化・交流C
売上
9,390

-

14,900

-

14,950

-

59.2 0.3
営業利益 14,380 13.5 21,500 16.8 18,000 14.0 25.2 -16.3
経常利益 12,599 11.8 19,540 15.3 16,064 12.5 27.5 -17.8
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,175

5.8

10,559

8.2

8,880

6.9

43.8

-15.9

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 平成28年度決算において、各利益ベースとも平成28年度予算を上回りました。
  • 平成29年度予算において、平成28年度決算と比較すると、売上高、営業利益、経常利益・当期純利益ともに下回る予定です。
    不動産取得による諸費用の発生が主な要因です。
  • これにより、一時的に減収・減益となるものの、経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に推移する予定です。

H28決算・H29予算売上高
前年予算比0.4%増
  • 昨年とほぼ同額

H28決算・H29予算営業利益

前年予算比16.3%減

  • 資産増加にかかる諸費用発生による減益

H28決算・H29予算経常利益

前年予算比17.8%減
  • 営業利益の減益による。

H28決算・H29決算当期純利益

前年予算比15.9%減
  • 経常利益の減益による。

 

参考1.事業別売上高の推移

H28決算事業別売上高の推移

参考2.売上高増減の主な要因

H28決算・H29予算売上高増加の主な要因

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3662)

ファックス番号:072-723-5538

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