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箕面市 > 市政 > 組織のご案内 > 総務部 出資法人支援室 > 箕面都市開発株式会社の平成27年度通期業績予想

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更新日:2016年1月26日

箕面都市開発株式会社の平成27年度通期業績予想〔平成27年12月作成〕

上半期決算に基づく通期業績予想の概要

1.平成27年度予算と通期業績予想の比較

通期業績予想では、予算編成時の見込みに比べ、売上高、営業利益、経常利益とも予算を上回る見込みであり、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、調停条項の想定推移を上回る見込みです。
  • 平成24年度末に債務超過が解消された純資産額についても、調停条項の想定推移を引き続き上回る見込みです。
  • 本業の利益を示す営業利益など、いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を上回る見込みです。

3.今後の展望

  • 今期は売上高、営業利益、経常利益、すべて予算を上回る予定で、調停条項も各利益ベースとも上回る順調な経営予想となっています。
  • 平成27年4月より開始した駐車場事業の受託収入も予算を上回り順調です。今後もキャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成27年度通期業績予想

  平成27年度 平成27年度通期業績予想との比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
通期業績予想
(千円)
調停条項 予算額
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

120,000

121,376

13,376

12.4

1,376

1.1

営業利益

14,320

17,500

19,900

5,580

39.0

2,400

13.7

経常利益

12,460

15,501

17,901

5,441

43.7

2,400

15.5

当期純利益
(※)

6,089

7,835

9,173

3,084

50.6

1,338

17.1

期末資金残高

86,170

95,013

96,411

10,241

11.9

1,398

1.5

純資産額

15,789

28,210

29,548

13,759

87.1

1,338

4.7

(※)法人税等調整額を除いています。
法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

2.平成27年度営業利益(本業利益)の比較

平成27年度営業利益(本業利益)の比較

  • 調停条項、予算額ともに上回る予定となっています。

(要因)新規駐車場事業収入や地権者モータープールの管理手数料の増加が大きな要因です。

3.貸借対照表

 

平成26年度
(平成26年9月30日現在)

平成27年度
(平成27年9月30日現在)
増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

511,202

100.0

521,052

100.0

9,850

流動資産

105,783

20.7

113,950

21.9

8,167

固定資産

405,419

79.3

407,102

78.1

1,683

固定資産の内訳 有形固定資産

375,950

92.7

372,948

91.6

-3,002

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

29,173

7.2

33,858

8.3

4,685

<負債合計>

474,487

92.8

466,874

89.6

-7,613

流動負債

24,619

5.2

24,250

5.2

-369

固定負債

449,868

94.8

442,624

94.8

-7,244

<純資産>

36,715

7.2

54,178

10.4

17,463

<純資産(繰延税金資産除く)>

18,964

29,548

10,584

繰延税金資産とは、将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰延処理することにより生じる資産です。

4.決算実績と予算・通期業績予想の対比

  平成26年度
(予算)
平成26年度
(決算)
平成27年度
(予算)
平成27年度
(通期業績予想)
増減率

金額
(千円)

売上高
利益率
(%)
金額
(千円)

売上高
利益率
(%)

金額
(千円)

売上高
利益率
(%)

金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
平成26年度決算・
平成27年度業績予想
対比(%)
平成27年度予算・平成27年度
業績予想
対比(%)
売上高

110,000

112,680

120,000

121,376

7.7

1.1

売上高
の内訳
受託料
収入

65,770

65,562

73,280

73,964

12.8

0.9

所有床
賃貸収入

6,150

6,235

7,152

7,152

14.7

0

土地
賃貸収入

21,600

22,156

22,348

22,618

2.1

1.2

受取
手数料
収入

2,480

2,910

2,420

2,711

-6.8

12.0

文化・交流
センター
売上

14,000

15,817

14,800

14,931

-5.6

0.9

営業
利益

16,300

14.8

16,663

14.8

17,500

14.6

19,900

16.4

19.4

13.7

経常
利益

14,252

13.0

14,435

12.8

15,501

12.9

17,901

14.7

24.0

15.5

当期
純利益

12,704

11.3

当期純利益
(法人税等調整額除く)

7,605

7.0

8,019

7.1

7,835

6.5

9,173

7.6

14.4

17.1

5.売上高・利益ベースの推移

  • 平成26年度決算は、新規不動産事業の開始や文化・交流センターの利用料金収入の増加により、予算を上回る収益が確保できました。
  • 平成27年度は、新規駐車場事業受託による収益増加により、予算時に比べ売上高、営業利益、経常利益、すべての利益ベースとも上回る予定です。

h27売上高・利益ベースの推移

参考1:経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2:資金計画の見込み

期末資金残高の推移

箕面駅前駐車場・駐輪場の建替えを見据えた先行投資(※)はあるものの、調停条項の推定推移を大幅に上回る予定です。
(※)箕面駅前駐車場・駐輪場とみのおサンプラザ1号館ビル間の連絡橋設置にむけて、設置予定区域の区分所有権を取得しました。今後の事業化に向けた契約により期末資金残高が更に上昇する見込みです。

 

各年度の予算・決算実績(千円)

平成27年度上半期決算からの予測(千円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調停条項 86,284 86,739 86,481 86,170 85,879
予算ベース

88,972

93,613

96,510

95,013

95,514

決算ベース 91,604 95,766 96,678 96,411 97,439

純資産額の推移

平成24年度末で債務超過は解消し、以降は調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成27年度上半期決算からの予測
(千円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調停条項

-3,181

3,596

9,700

15,789

21,939

予算ベース

-1,627

10,062

19,962

28,210

35,302

決算ベース

1,532

12,356

20,375

29,548

37,166

(各数値は繰延税金資産を除いています)

参考3:事業別売上高の推移

H27事業別売上高の推移

よくあるご質問

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所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

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