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更新日:2014年6月24日

箕面都市開発株式会社の平成25年度決算及び平成26年度予算

平成25年度決算の概要

1.平成25年度予算と決算の比較

予算編成時及び上半期決算時の見通しに比べ、売上高は増加し、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、大幅な経費の削減効果により、調停条項の想定推移を上回りました。(※1)
  • 純資産額については、昨年債務超過を解消し、繰延税金資産(※2)を除いても、順調に増加しています。
  • いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

   (※1):未収金等の資産額を含むため、決算書の資金残高との差異があります。
   (※2):繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産であります。

3.今後の展望

  • いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成25年度予算に比べ大幅に上回る順調な経営となっていますが、これは販売管理費を全体的に削減した効果によるものです。
  • 今年度は、新規事業獲得に注力したことにより、長期にわたる安定収益事業を確保することができました。引き続き、それに伴う投資等にも対応できるキャッシュフロー安定化のための経営努力を行います。

1.平成25年度決算

  平成25年度 平成25年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

111,000

113,400

2,400

2.2

5,400

 5.0

営業利益

15,500

18,500

19,389

889

4.8

3,889

25.1

経常利益

13,561

16,552

17,152

600

3.6

3,591

26.5

当期純利益
(※)

6,777

8,531

10,823

2,292

26.9

4,046

59.7

期末資金残高

86,739

93,613

95,766

2,153

2.3

9,027

10.4

純資産額

3,596

10,062

12,356

2,294

22.8

8,760

243.6

 (※)法人税等調整額を除いています。
  法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

  • 売上高は予算を大きく上回る好況(土地賃貸契約延長による増加)
  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

H25決算・営業利益(本業利益)の比較

  • 土地賃貸契約の延長により売上が大きく伸びたことに加え、人件費や外注費等の費用削減に努めたことにより、予算額を上回りました。

3.貸借対照表

  平成24年度 平成25年度 増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

499,072

100.0

510,543

100.0

11,471

流動資産

92,940

18.6

103,328

20.2

10,388

固定資産

406,132

81.4

407,215

79.8

1,083

固定資産の内訳 有形固定資産

376,542

92.7

377,746

92.8

1,204

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

29,294

7.2

29,173

7.1

-121

<負債合計>

480,912

96.4

477,869

93.6

-3,043

流動負債

23,801

4.9

28,086

5.9

4,285

固定負債

457,111

95.1

449,783

94.1

-7,328

<純資産>

18,160

3.6

32,674

6.4

14,514

<純資産(繰延税金資産除く)>

1,532

-

12,356

-

10,824

  • 平成25年度の業績が好調だったため、流動資産が増加しました。
  • 弁済計画に基づき、平成25年度分を箕面市へ返済したため、固定負債が減少しました。

参考1.経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

期末資金残高の推移

 

各年度の予算・決算実績
(千円)

平成25年度からの予測
(千円)
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調停条項 85,090 86,284 86,739 86,481 86,170
予算ベース

86,165

88,972

93,613

94,377

91,346

決算ベース 87,093 91,604 95,766 96,510 93,754

  (各数値は繰延税金資産を除いています)

H25決算・期末資金残高の推移

  • 箕面駅前駐車場・駐輪場の建替えを見据えた先行投資(※)により、平成27年度に一旦下降するものの調停条項の想定推移を大幅に上回る予定です。

(※)箕面駅前駐車場・駐輪場とみのおサンプラザ1号館ビル間の連絡橋設置にむけて、設置予定区域の区分所有権を取得しました。これにより資金が一時的に減少しますが、今後の事業化に向けた契約により期末資金残高が再び上昇する見込みです。

純資産額の推移

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成25年度からの予測
(千円)
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調停条項

-10,659

-3,181

3,596

9,700

15,789

予算ベース

-12,370

-1,627

10,062

17,489

24,309

決算ベース

-9,489

1,532

12,356

19,962

27,058

 (各数値は繰延税金資産を除いています)

H25決算・純資産額の推移

  • 平成24年度末で債務超過は解消し、その後純資産額は予想を大きく上回って増加する見込みです。

平成26年度予算

1.平成26年度予算と調停条項

  調停条項
(平成26年度
3月期)
平成25年度
予算
平成26年度
予算
平成26年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
平成25年度
予算との
増減率
(%)
売上高

108,000

-

111,000

-

110,000

-

1.9

-0.9

売上高
の内訳
受託料
収入
65,157

-

66,577

-

65,770

-

0.9 -1.2
所有床
賃貸
収入

6,907

-

6,150

-

6,150

-

-11.0

0

土地
賃貸
収入
23,640

-

21,600

-

21,600

-

-8.6 0
受取
手数料
収入
2,296

-

2,483

-

2,480

-

8.0 -0.1
文化・交流C
売上
10,000

-

14,190

-

14,000

-

40.0 -1.3
営業利益 15,500 14.4 18,500 16.7 16,300 14.8 5.2 -11.9
経常利益 13,561 12.6 16,552 14.9 14,252 13.0 5.1 -13.9
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,777

6.3

8,531

7.7

7,605

7.0

12.2

-10.9

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 平成25年度決算において、各利益ベースとも平成25年度予算を上回りました。
  • 平成26年度予算において、平成25年度決算と比較すると、売上高、営業利益ともに下回る見込みです。事業終了による売り上げの減収、管理費用の増額、消費税値上げによる収支減少から各利益ベースとも下回る予定ですが、次年度以降の新規事業の売上増加に備えた一時的な減収です。
  • なお、経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に推移する予定です。 

H25決算・H26予算売上高

 
前年比0.9%減
  • 一部の受託料収入の値下げに伴い売上高が減少する。

H25決算・H26営業利益

前年比11.9%減
  • みのおサンプラザ1号館ビルの耐震化への対応に伴う人件費の増加により営業利益が減少する。
H25決算・H26予算経常利益  
前年比13.9%減
  • 営業利益の増益による。
H25決算・H26予算当期純利益  
前年比10.9%減
  • 経常利益の増益による。

 

 参考1.事業別売上高の推移

    H25決算・H26予算事業別売上高の推移

参考2.売上高増減の主な要因

H25決算・H26予算売上高増減の主な要因

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

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