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更新日:2013年6月20日

箕面都市開発株式会社の平成24年度決算及び平成25年度予算

平成24年度決算の概要

1.平成24年度予算と決算の比較

予算編成時及び上半期決算時の見通しに比べ、売上高は増加し、営業利益、経常利益、当期純利益とも、予算を大幅に上回り、経営は順調です。

2.調停条項との比較

  • 期末資金残高について、大幅な経費の削減効果により、調停条項の想定推移を上回りました。(※1)
  • 純資産額について、繰延税金資産(※2)を除いても、債務超過は解消されました。
  • いずれの利益ベース(営業利益・経常利益・当期純利益)においても、調停条項を大幅に上回りました。

   (※1):未収金等の資産額を含むため、決算書の資金残高との差異があります。
   (※2):繰延税金資産とは…将来の会計期間に帰属すべき税金費用(損金)を当期に前払いしたと考え、これを繰り延べ処理することにより生じる資産であります。

3.今後の展望

  • いずれの利益ベースにおいても、調停条項や平成24年度予算に比べ大幅に上回る順調な経営となっていますが、これは、文化・交流センターの利用料金の増加と、販売管理費を全体的に削減した効果によるものです。
  • 引き続き、収益拡大のために、新規事業の獲得に注力し、それに伴う投資等にも対応できるキャッシュフロー安定化のための経営努力をおこないます。

1.平成24年度決算

  平成24年度 平成24年度決算の比較
調停条項
(千円)
予算額
(千円)
決算額
(千円)
予算との比較 調停条項との比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
売上高

108,000

111,500

113,450

1,950

1.7

5,450

5.0

営業利益

16,680

16,500

21,807

5,307

32.2

5,127

30.7

経常利益

14,703

14,594

19,688

5,094

34.9

4,985

 33.9

当期純利益
(※)

7,478

7,863

11,024

3,161

40.2

3,546

47.4

期末資金残高

86,284

88,972

91,604

2,632

3.0

5,320

6.2

純資産額

-3,181

-1,627

1,532

3,159

皆増

4,713

皆増

 (※)法人税等調整額を除いています。
  法人税等調整額とは…税務上の損金、益金で算定される課税所得と企業会計上の費用、収益で算定される当期純利益との差額を調整するものです。

  • 売上高は予算を大きく上回る好況(文化・交流センター利用料金の増加)
  • 決算においては、すべての項目において、調停条項を大幅に上回りました。

2.営業利益(本業利益)の比較

H24営業利益の比較

  • 文化・交流センターの年中無休運営の認知向上と増室による効果から売上が向上したこと、人件費を含む一般管理費の経費削減により、大幅に上回りました。

3.貸借対照表

  平成23年度 平成24年度 増減額
(千円)

金額
(千円)

構成比
(%)
金額
(千円)
構成比
(%)
<資産合計>

491,924

100

499,072

100

7,148

流動資産

90,584

18.4

92,940

18.6

2,356

固定資産

401,340

81.6

406,132

81.4

4,792

固定資産の内訳 有形固定資産

377,546

94.1

376,542

92.7

-1,004

無形固定資産

296

0.1

296

0.1

0

投資その他の資産

23,498

5.8

29,294

7.2

(※)5,796

<負債合計>

490,584

99.7

480,912

96.4

-9,672

流動負債

18,181

3.7

23,801

4.9

5,620

固定負債

472,403

96.3

457,111

95.1

-15,292

<純資産>

1,340

0.3

18,160

3.6

16,820

<純資産(繰延税金資産除く)>

-9,490

-

1,532

-

11,022

(※)繰延税金資産の増加による

  • 平成24年度の業績が好調だったため、流動資産が増加しました。
  • 弁済計画に基づき、平成24年度分を箕面市へ返済したため、固定負債が減少しました。

参考1.経営内容を判断するポイント

貸借対照表や損益計算書で経営判断することも必要ですが、新たな投資や臨時的な支出に大きく左右されます。 調停条項の着実な履行を判断するポイントは、期末にどれだけの資金残高があるのか、純資産額が増加しているのかといった資金計画です。

参考2.資金計画の見込み

期末資金残高の推移

経営努力により、調停条項の想定推移を大幅に上回る予定。

 

各年度の予算・決算実績
(千円)

平成24年度からの予測
(千円)
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調停条項 82,738 85,090 86,284 86,739 86,481
予算ベース

-

86,165

88,972

90,604

92,380

決算ベース 83,834 87,093 91,604 93,613 94,377

  (各数値は繰延税金資産を除いています)

純資産額の推移

平成24年度予算ベースでは平成25年度に債務超過を解消する予定でしたが、今期業績が好調だったことにより、1年前倒しの平成24年度末で債務超過は解消しました。

  各年度の予算・決算実績
(千円)
平成24年度からの予測
(千円)
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調停条項

-19,255

-10,659

-3,181

3,596

9,700

予算ベース

-

-12,370

-1,627

6,627

15,065

決算ベース

-19,778

-9,490

1,532

10,062

17,489

 (各数値は繰延税金資産を除いています)

平成25年度予算

1.平成25年度予算と調整条項

  調停条項
(平成25年度
3月期)
平成24年度
予算
平成25年度
予算
平成25年度
予算の比較
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
金額
(千円)
売上高
利益率
(%)
調停条項
との
増減率
(%)
平成24年度
予算との
増減率
(%)
売上高

108,000

-

111,500

-

111,000

-

2.8

-0.4

売上高
の内訳
受託料
収入
65,157

-

66,489

-

66,577

-

2.2 0.1
所有床
賃貸
収入

6,907

-

6,150

-

6,150

-

-11.0

0

土地
賃貸
収入
23,640

-

23,640

-

21,600

-

-8.6 -8.6
受取
手数料
収入
2,296

-

2,221

-

2,483

-

8.1 11.8
文化・交流C
売上
10,000

-

13,000

-

14,190

-

41.9 9.2
営業利益 15,500 14.4 16,500 14.8 18,500 16.7 19.4 12.1
経常利益 13,561 12.6 14,594 13.1 16,552 14.9 22.1 13.4
当期純利益

-

-

-

-

-

-

-

-

当期純利益
(法人税等調整額除く)

6,777

62.8

7,863

7.1

8,531

7.7

25.9

8.5

 

2.売上高・利益ベースの推移

  • 平成24年度決算において、売上高は予算を上回り、各利益ベースとも平成24年度予算を大幅に上回りました。
  • 平成25年度予算において、平成24年度決算と比較すると、売上高、営業利益ともに下回る見込みです。事業終了による売上の減収、業務の複雑化による専門家への費用増などから各利益ベースとも下回る予定ですが、経営内容の判断指標である期末資金残高や純資産額は、順調に推移する予定です。

■売上高
H24-25売上高推移

 
前年比0.4%減
 
  • 文化・交流センターの利用料金が増収となるものの、桜井駐車場事業終了による減収幅が大きいため、全体として、売上高が減となる。 

■営業利益

H24-25営業利益推移

前年比12.1%増
 
  • 人件費を含む一般管理費の経費削減により、営業利益は増となる。
■経常利益
H24-25経常利益の推移
 
前年比13.4%増

 

  • 営業利益の増益による。
■当期純利益(法人税調整額を除いています)
H24-25当期純利益の推移
 
前年比8.5%増

 

  • 経常利益の増益による。

 

 参考1.事業別売上高の推移

    H25事業別売上高の推移

参考2.売上増減の主な要因

H25売上高増減の主な要因

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部出資法人支援室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-723-2121(内線3273)

ファックス番号:072-723-2096

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